有価証券報告書-第69期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 23,24 | 2,944 | 3,107 |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,24 | 30,069 | 28,324 |
| 棚卸資産 | 7 | 30,143 | 29,209 |
| その他の流動資産 | 24 | 5,272 | 7,006 |
| 流動資産合計 | 68,431 | 67,648 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 8 | 46,416 | 52,084 |
| 使用権資産 | 10 | 4,885 | 5,986 |
| のれん | 9 | 4,916 | 5,335 |
| 無形資産 | 9 | 6,935 | 7,404 |
| 金融資産 | 24 | 589 | 630 |
| 繰延税金資産 | 11 | 2,345 | 2,996 |
| その他の非流動資産 | 24 | 325 | 699 |
| 非流動資産合計 | 66,415 | 75,137 | |
| 資産合計 | 134,846 | 142,786 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 12,24,25 | 14,906 | 15,036 |
| 短期有利子負債 | 13,23,24,25 | 23,607 | 23,490 |
| 1年内返済予定又は償還予定の 長期有利子負債 | 13,23,24,25 | 12,697 | 7,856 |
| 1年内返済予定のリース債務 | 10,13,23 | 1,040 | 1,087 |
| 引当金 | 15 | 415 | 909 |
| 未払法人所得税 | 1,246 | 716 | |
| 未払費用 | 3,822 | 3,857 | |
| その他の流動負債 | 24 | 2,591 | 2,595 |
| 流動負債合計 | 60,327 | 55,550 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 13,23,24,25 | 17,330 | 20,030 |
| リース債務 | 10,13,23 | 3,872 | 4,735 |
| 退職給付に係る負債 | 14 | 1,287 | 1,581 |
| 引当金 | 15 | 21 | 21 |
| 繰延税金負債 | 11 | 1,441 | 1,411 |
| その他の非流動負債 | 24 | 1,688 | 2,143 |
| 非流動負債合計 | 25,641 | 29,923 | |
| 負債合計 | 85,969 | 85,473 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 16 | 10,150 | 13,519 |
| 資本剰余金 | 16 | 9,898 | 13,078 |
| その他資本性金融商品 | 16 | 4,850 | - |
| 利益剰余金 | 16 | 18,530 | 21,722 |
| 新株予約権 | 18 | 290 | 460 |
| 自己株式 | 16 | △520 | △520 |
| その他の包括利益累計額 | 3,630 | 6,797 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 46,829 | 55,056 | |
| 非支配持分 | 2,047 | 2,255 | |
| 資本合計 | 48,877 | 57,312 | |
| 負債及び資本合計 | 134,846 | 142,786 |
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