有価証券報告書-第68期(2022/01/01-2022/12/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 15,24 | 4,237 | 2,944 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,15 | 22,557 | 30,069 |
| 棚卸資産 | 9 | 26,584 | 30,143 |
| その他の流動資産 | 15 | 4,210 | 5,272 |
| 流動資産合計 | 57,590 | 68,431 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 10 | 41,452 | 46,416 |
| 使用権資産 | 12 | 4,664 | 4,885 |
| のれん | 11 | 4,425 | 4,916 |
| 無形資産 | 11 | 6,379 | 6,935 |
| 金融資産 | 15 | 735 | 589 |
| 繰延税金資産 | 18 | 2,114 | 2,345 |
| その他の非流動資産 | 363 | 325 | |
| 非流動資産合計 | 60,135 | 66,415 | |
| 資産合計 | 117,725 | 134,846 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 13,15,25 | 12,757 | 14,906 |
| 短期有利子負債 | 14,15,24,25 | 19,067 | 23,607 |
| 1年内返済予定又は償還予定の 長期有利子負債 | 14,15,24,25 | 6,516 | 12,697 |
| 1年内返済予定のリース債務 | 12,14,24 | 895 | 1,040 |
| 引当金 | 17 | 160 | 415 |
| 未払法人所得税 | 573 | 1,246 | |
| 未払費用 | 3,158 | 3,822 | |
| その他の流動負債 | 15 | 1,489 | 2,591 |
| 流動負債合計 | 44,618 | 60,327 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 14,15,24,25 | 24,695 | 17,330 |
| リース債務 | 12,14,24 | 3,590 | 3,872 |
| 退職給付に係る負債 | 16 | 1,508 | 1,287 |
| 引当金 | 17 | 47 | 21 |
| 繰延税金負債 | 18 | 1,655 | 1,441 |
| その他の非流動負債 | 15 | 1,509 | 1,688 |
| 非流動負債合計 | 33,006 | 25,641 | |
| 負債合計 | 77,624 | 85,969 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 19 | 10,150 | 10,150 |
| 資本剰余金 | 19 | 9,898 | 9,898 |
| その他資本性金融商品 | 19 | 4,850 | 4,850 |
| 利益剰余金 | 19 | 14,440 | 18,530 |
| 新株予約権 | 20 | 105 | 290 |
| 自己株式 | 19 | △519 | △520 |
| その他の包括利益累計額 | △586 | 3,630 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 38,338 | 46,829 | |
| 非支配持分 | 1,762 | 2,047 | |
| 資本合計 | 40,101 | 48,877 | |
| 負債及び資本合計 | 117,725 | 134,846 |
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