有価証券報告書-第67期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 15,24 | 5,237 | 4,237 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,15 | 17,832 | 22,557 |
| 棚卸資産 | 9 | 16,484 | 26,584 |
| その他の流動資産 | 15 | 3,920 | 4,210 |
| 流動資産合計 | 43,474 | 57,590 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 10 | 36,936 | 41,452 |
| 使用権資産 | 12 | 4,298 | 4,664 |
| のれん | 11 | 4,122 | 4,425 |
| 無形資産 | 11 | 6,016 | 6,379 |
| 金融資産 | 15 | 566 | 735 |
| 繰延税金資産 | 18 | 2,197 | 2,114 |
| その他の非流動資産 | 451 | 363 | |
| 非流動資産合計 | 54,589 | 60,135 | |
| 資産合計 | 98,063 | 117,725 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 13,15,25 | 10,149 | 12,757 |
| 短期有利子負債 | 14,15,24,25 | 9,286 | 19,067 |
| 1年内返済予定又は償還予定の 長期有利子負債 | 14,15,24,25 | 5,538 | 6,516 |
| 1年内返済予定のリース債務 | 12,14,24 | 836 | 895 |
| 引当金 | 17 | 84 | 160 |
| 未払法人所得税 | 276 | 573 | |
| 未払費用 | 2,442 | 3,158 | |
| その他の流動負債 | 15 | 1,359 | 1,489 |
| 流動負債合計 | 29,973 | 44,618 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 14,15,24,25 | 25,681 | 24,695 |
| リース債務 | 12,14,24 | 3,245 | 3,590 |
| 退職給付に係る負債 | 16 | 1,587 | 1,508 |
| 引当金 | 17 | 18 | 47 |
| 繰延税金負債 | 18 | 1,510 | 1,655 |
| その他の非流動負債 | 15 | 1,489 | 1,509 |
| 非流動負債合計 | 33,532 | 33,006 | |
| 負債合計 | 63,505 | 77,624 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 19 | 10,150 | 10,150 |
| 資本剰余金 | 19 | 9,898 | 9,898 |
| その他資本性金融商品 | 19 | 4,850 | 4,850 |
| 利益剰余金 | 19 | 12,767 | 14,440 |
| 新株予約権 | 20 | 8 | 105 |
| 自己株式 | 19 | △547 | △519 |
| その他の包括利益累計額 | △4,135 | △586 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 32,990 | 38,338 | |
| 非支配持分 | 1,567 | 1,762 | |
| 資本合計 | 34,557 | 40,101 | |
| 負債及び資本合計 | 98,063 | 117,725 |
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