有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 478 | 619 | |||||||||
| 減価償却費 | 513 | 526 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | △43 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 93 | △11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | - | 4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15 | △26 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35 | △1,108 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,274 | 1,160 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 555 | △278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 521 | △15 | |||||||||
| その他 | 43 | △88 | |||||||||
| 小計 | △1,118 | 660 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △209 | △206 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,252 | 525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △417 | △261 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 397 | 361 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △394 | △285 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 1,352 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13 | △8 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 | |||||||||
| その他の支出 | △187 | △187 | |||||||||
| その他の収入 | 148 | 152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417 | 1,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,682 | 1,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,254 | 4,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,572 | ※ 6,210 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
