訂正有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,057 | △4,302 | |||||||||
| 減価償却費 | 663 | 894 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,503 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △57 | △522 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 726 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △52 | △68 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △89 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △152 | 30 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | 21 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10 | 66 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,464 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,553 | 27 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 628 | 559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △369 | △232 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △3 | |||||||||
| 希望退職関連費用 | - | 358 | |||||||||
| その他 | 87 | 32 | |||||||||
| 小計 | 2,145 | △2,464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 91 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11 | △43 | |||||||||
| 希望退職関連費用の支払額 | - | △358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | △2,774 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △997 | △981 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,031 | 968 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △712 | △642 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 232 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,263 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,084 | △15 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 | |||||||||
| その他の支出 | △79 | △67 | |||||||||
| その他の収入 | 28 | 57 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,794 | 1,799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91 | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91 | △91 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 72 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432 | △995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,821 | 9,253 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,253 | ※ 8,492 | |||||||||
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