有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 204,314 | 555,091 | |||||||||
| 電子記録債権 | 400 | 363 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 102,767 | ※1 119,308 | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,427 | 5,598 | |||||||||
| 仕掛品 | 235 | 278 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,410 | 1,727 | |||||||||
| 前払費用 | 2,466 | 2,945 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1,※4 104,420 | ※1,※4 123,426 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1,※4 30,987 | ※1,※4 50,383 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 12,787 | ※1 14,342 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,161 | 1,295 | |||||||||
| その他 | ※1 3,024 | ※1 5,230 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,071 | △3,732 | |||||||||
| 流動資産合計 | 452,327 | 876,254 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,909 | 32,785 | |||||||||
| 構築物 | 747 | 662 | |||||||||
| 機械及び装置 | 740 | 613 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,429 | 1,985 | |||||||||
| 土地 | 17,821 | 19,042 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 582 | 129 | |||||||||
| その他 | 30 | 43 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 56,258 | ※3 55,259 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 2 | 2 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,020 | 1,586 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 464 | 1,034 | |||||||||
| のれん | 10 | 7 | |||||||||
| その他 | 13 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | ※3 2,509 | ※3 2,637 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 22,668 | 26,310 | |||||||||
| 関係会社株式 | 910,052 | 734,856 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 71,255 | 69,032 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1,※4 190,994 | ※1,※4 177,852 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 445 | 445 | |||||||||
| 長期前払費用 | 780 | 558 | |||||||||
| 前払年金費用 | 1,736 | 2,154 | |||||||||
| その他 | ※1 547 | ※1 1,133 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △445 | △445 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,198,032 | 1,011,895 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,256,799 | 1,069,791 | |||||||||
| 資産合計 | 1,709,126 | 1,946,045 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1 3,940 | ※1 2,804 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 51,126 | ※1 56,481 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 781,586 | ※1 1,048,724 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 131,040 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 50,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 68,001 | ※1 102,245 | |||||||||
| 未払費用 | 1,826 | 2,172 | |||||||||
| 預り金 | ※1,※2 124,621 | ※1,※2 138,048 | |||||||||
| 前受収益 | 68 | 62 | |||||||||
| 契約損失引当金 | - | 16,198 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 6,751 | 6,377 | |||||||||
| その他 | 433 | 47,509 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,189,392 | 1,490,620 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 90,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 186,000 | 246,000 | |||||||||
| 長期未払法人税等 | 3 | 246 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 2,931 | 24,528 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 34,174 | 28,397 | |||||||||
| 契約損失引当金 | - | 55,013 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 784 | 8,281 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 559 | 559 | |||||||||
| その他 | ※1 2,299 | ※1 3,425 | |||||||||
| 固定負債合計 | 316,750 | 436,449 | |||||||||
| 負債合計 | 1,506,142 | 1,927,069 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 87,784 | 87,784 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 92,005 | 92,005 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 56,773 | 56,770 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 148,778 | 148,775 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 721 | 721 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 57,650 | 57,650 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 77,467 | △112,624 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 135,838 | △54,252 | |||||||||
| 自己株式 | △177,267 | △177,260 | |||||||||
| 株主資本合計 | 195,133 | 5,047 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,486 | 13,436 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 365 | 493 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,851 | 13,929 | |||||||||
| 純資産合計 | 202,984 | 18,976 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,709,126 | 1,946,045 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
