有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,229 | 70,850 | |||||||||
| 受取手形 | 20 | 28 | |||||||||
| 電子記録債権 | 297 | 285 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 62,527 | ※1 79,998 | |||||||||
| 有価証券 | - | 2,974 | |||||||||
| 製品 | 5,283 | 6,803 | |||||||||
| 仕掛品 | 436 | 349 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 416 | 713 | |||||||||
| 前払費用 | 1,098 | 1,075 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1,※3 70,305 | ※1,※3 68,588 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1,※3 9,316 | ※1,※3 18,206 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 21,575 | ※1 11,300 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 3,752 | 1,081 | |||||||||
| その他 | ※1 1,095 | ※1 5,011 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,509 | △217 | |||||||||
| 流動資産合計 | 182,840 | 267,044 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,423 | 22,442 | |||||||||
| 構築物 | 526 | 493 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,327 | 1,289 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,362 | 2,641 | |||||||||
| 土地 | 14,230 | 14,230 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,168 | 3,911 | |||||||||
| その他 | 44 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 46,080 | 45,043 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 30 | 23 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,658 | 2,336 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 789 | 404 | |||||||||
| のれん | 1,057 | 792 | |||||||||
| その他 | 86 | 58 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,620 | 3,613 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,667 | 13,756 | |||||||||
| 関係会社株式 | 789,166 | 803,869 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 78,287 | 85,639 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1,※3 67,341 | ※1,※3 85,919 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 445 | 445 | |||||||||
| 長期前払費用 | 494 | 411 | |||||||||
| 前払年金費用 | 438 | 263 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 809 | - | |||||||||
| その他 | ※1 3,624 | ※1 1,937 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △512 | △445 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 949,759 | 991,794 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,000,459 | 1,040,450 | |||||||||
| 資産合計 | 1,183,299 | 1,307,494 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 36,872 | ※1 39,329 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 1,604 | ※1 1,817 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 329,248 | ※1 383,950 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 38,940 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,669 | 29,171 | |||||||||
| 未払金 | ※1 27,536 | ※1 39,774 | |||||||||
| 未払費用 | 940 | 945 | |||||||||
| 預り金 | ※1,※2 39,379 | ※1,※2 42,459 | |||||||||
| 前受収益 | 41 | 39 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,961 | 2,083 | |||||||||
| その他 | 2,466 | 30,255 | |||||||||
| 流動負債合計 | 544,716 | 608,762 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 320,865 | 399,900 | |||||||||
| 長期借入金 | 27,897 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 458 | |||||||||
| その他 | ※1 933 | ※1 311 | |||||||||
| 固定負債合計 | 349,695 | 400,669 | |||||||||
| 負債合計 | 894,411 | 1,009,431 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 87,784 | 87,784 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 92,005 | 92,005 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 55,925 | 55,925 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 147,930 | 147,930 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 721 | 721 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 57,650 | 57,650 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 56,966 | 63,384 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 115,337 | 121,755 | |||||||||
| 自己株式 | △63,750 | △63,869 | |||||||||
| 株主資本合計 | 287,301 | 293,600 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,918 | 4,794 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △331 | △331 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,587 | 4,463 | |||||||||
| 純資産合計 | 288,888 | 298,063 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,183,299 | 1,307,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
