ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,599 | 253,695 |
| 減価償却費 | 36,247 | 32,434 |
| のれん償却額 | 121,146 | 191,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,918 | -2,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -168 |
| 支払利息 | 26,541 | 25,210 |
| 為替差損益（△は益） | 511 | 341 |
| 事業譲渡益 | － | -5,881 |
| 固定資産除却損 | 8,285 | 266 |
| 借入手数料 | 1,256 | 2,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,429 | 183,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,178 | 29,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,992 | 32,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,226 | -119,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,826 | -43,084 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -428,631 | 10,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,092 | -7,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,215 | 4,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,176 | -9,639 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,298 | 163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,185 | 4,378 |
| その他 | － | 302 |
| 小計 | -264,389 | 584,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 195 |
| 利息の支払額 | -25,917 | -24,324 |
| 法人税等の支払額 | -87,410 | -81,816 |
| 法人税等の還付額 | 89,683 | 341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,706 | 478,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,014 | 41,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,406 | -9,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,681 | 4,713 |
| 事業譲受による支出 | -22,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -294,628 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 307,586 | 58,977 |
| 敷金の差入による支出 | -8,462 | -9,593 |
| 敷金の回収による収入 | － | 683 |
| その他 | 220 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,006 | 92,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,800 | -249,998 |
| 長期借入れによる収入 | 98,743 | 2,467,478 |
| リース債務の返済による支出 | -3,494 | -1,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,492 | -2,089,001 |
| 社債の償還による支出 | -28,600 | -28,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -73 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,733 | 97,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,477 | 668,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,261 | 2,262,639 |
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