営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は23億82百万円(前年同期末は15億58百万円)となり、前年同期末と比べて8億23百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億76百万円の支出(前年同期は2億14百万円の収入)となり、前年同期と比べて支出が3億91百万円増加しました。主な要因は、支出の減少として税金等調整前四半期純損失(前年同期は3億85百万円の損失)の減少1億53百万円、収入の減少として売上債権の増減額の減少4億40百万円、たな卸資産の増減額の減少1億43百万円等です。

2020/11/06 10:29