流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態につきましては、当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前期末並みの143億28百万円となりました。
流動資産は売上高の増加に伴い売上債権が4億69百万円増加、棚卸資産が87百万円増加しましたが、日本ガイシ株式会社への転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)の繰上償還6億円や、国内グループ会社工場建屋改修および増産対応のための製造設備投資の支払い等で現金及び預金が7億8百万円減少したこと等により、前期末に比べ1億75百万円減少し73億71百万円となりました。固定資産は、既存設備の償却が進んだ一方で、国内グループ会社工場建屋改修および増産のための製造設備投資等により、前期末に比べ1億74百万円増加し69億56百万円となりました。
負債は退職給付に係る負債が1億86百万円増加する一方で、日本ガイシ株式会社へのCB繰上償還6億円等により前期末に比べ4億73百万円減少し41億2百万円となりました。

2021/11/08 16:56