営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は16億4百万円(前年同期末は23億82百万円)となり、前年同期末と比べて7億77百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3億80百万円の収入(前年同期は1億76百万円の支出)となり、前年同期と比べて収入が5億57百万円増加しました。主な要因は、収入の増加として税金等調整前四半期純利益の増加8億79百万円、仕入債務の増加1億35百万円、収入の減少として売上債権の増加4億84百万円等です。

2021/11/08 16:56