有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -629,743 | -404,840 |
| 減価償却費 | 934,971 | 662,045 |
| 減損損失 | － | 720,018 |
| 関係会社整理損 | 20,507 | 68,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,014 | -15,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,238 | 7,013 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 79,634 | -18,684 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,083 | -37,517 |
| 支払利息 | 75,543 | 70,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,760 | -12,874 |
| 固定資産除却損 | 11,191 | 13,699 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,439 | -19 |
| 支払補償金 | 19,303 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,001,221 | 1,706,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,105 | 204,018 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 182,168 | -16,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,361 | 200,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 423,300 | -217,745 |
| その他 | -22,968 | -40,447 |
| 小計 | -950,109 | 2,925,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,003 | 41,030 |
| 利息の支払額 | -76,379 | -69,931 |
| 補助金の受取額 | 479,275 | － |
| 支払補償金の支払額 | -19,303 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,900 | -26,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544,413 | 2,870,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,204,682 | -258,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 1,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,742 | -42,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507,973 | -429,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409,550 | 559,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -120,681 | -258,859 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,240 | 256,154 |
| その他 | 37,750 | 44,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,837 | -155,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,198,017 | -1,900,097 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,050 | -997,000 |
| 配当金の支払額 | -121,057 | -108,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,343 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,670,567 | -3,006,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,946 | 28,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,630 | -263,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,977,257 | 2,616,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,616,627 | 2,353,452 |