有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,173 | 915,801 |
| 減価償却費 | 473,041 | 465,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | 177 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,956 | 135,531 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -26,200 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,661 | -49,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,235 | -59,646 |
| 支払利息 | 50,187 | 46,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,879 | -37,986 |
| 固定資産除却損 | 13,699 | 44,822 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -18,670 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -67,371 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094,647 | -2,364,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,852 | -85,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -771 | 40,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,375,135 | -140,128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,426 | -104,628 |
| その他 | -48,788 | -55,209 |
| 小計 | 925,744 | -1,351,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,277 | 58,318 |
| 利息の支払額 | -51,219 | -47,532 |
| 法人税等の支払額 | -52,622 | -31,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,180 | -1,371,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,420 | -284,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,536 | -49,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606,537 | -1,025,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501,986 | 832,830 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出 | -7,074 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,054 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,099 | 38,054 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,900 | -194,966 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,096 | 267,476 |
| その他 | 53,702 | 12,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,640 | -337,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,066,599 | 810,528 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,900 | -910,600 |
| 配当金の支払額 | － | -84,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,550 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,049 | 914,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,897 | 28,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,386 | -766,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,055 | 1,606,705 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -783 | － |