訂正有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 521,173 | 915,801 |
| 減価償却費 | 473,041 | 465,978 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,400 | 177 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △14,956 | 135,531 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △26,200 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,661 | △49,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △22,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,235 | △59,646 |
| 支払利息 | 50,187 | 46,976 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,879 | △37,986 |
| 固定資産除却損 | 13,699 | 44,822 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △18,670 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △67,371 |
| 負ののれん発生益 | - | △13,594 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,094,647 | △2,364,222 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △194,852 | △85,741 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △771 | 40,240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,375,135 | △140,128 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,426 | △104,628 |
| その他 | △48,788 | △55,209 |
| 小計 | 925,744 | △1,351,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,277 | 58,318 |
| 利息の支払額 | △51,219 | △47,532 |
| 法人税等の支払額 | △52,622 | △31,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,180 | △1,371,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,420 | △284,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 68,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,536 | △49,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △606,537 | △1,025,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501,986 | 832,830 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △2,000 |
| 連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出 | ※2 △7,074 | - |
| 貸付けによる支出 | △38,054 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,099 | 38,054 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,900 | △194,966 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,096 | 267,476 |
| その他 | 53,702 | 12,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340,640 | △337,803 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,066,599 | 810,528 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,081,900 | △910,600 |
| 配当金の支払額 | - | △84,656 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,550 | △814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △550,049 | 914,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,897 | 28,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,386 | △766,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,353,452 | 2,373,055 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △783 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,373,055 | ※1 1,606,705 |
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