有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,755 | △1,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,601 | 3,039 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 54 | |||||||||
| のれん償却額 | 76 | 627 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 17 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 178 | 426 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 16 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △64 | △63 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △99 | |||||||||
| 支払利息 | 229 | 279 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △51 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △555 | 1,500 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | - | 150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,529 | △31 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,809 | △1,321 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,934 | 812 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △174 | △351 | |||||||||
| その他 | △940 | 765 | |||||||||
| 小計 | 6,446 | 4,224 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 99 | |||||||||
| 利息の支払額 | △221 | △290 | |||||||||
| ライセンス契約解約金の支払額 | △47 | △54 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,244 | △1,328 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 687 | 339 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,692 | 2,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,669 | △3,194 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △186 | △143 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △322 | △332 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,848 | - | |||||||||
| その他 | 164 | 36 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,857 | △3,634 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 693 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △70 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,750 | 2,378 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,450 | 4,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,403 | △4,496 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 12 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △235 | △218 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △738 | △737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | 1,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 763 | △360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,920 | 598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,796 | 7,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,717 | ※1 8,316 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
