有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,563 | 1,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,138 | 3,148 | |||||||||
| のれん償却額 | 174 | 171 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 124 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △110 | △52 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 115 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △75 | 212 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △49 | 33 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 19 | △44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53 | 46 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △120 | |||||||||
| 支払利息 | 164 | 142 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 7 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96 | △724 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,667 | 525 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △295 | 37 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32 | 530 | |||||||||
| その他 | △305 | 638 | |||||||||
| 小計 | 3,275 | 6,708 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △165 | △139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △434 | △844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779 | 5,844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,150 | △2,213 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △160 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △171 | |||||||||
| その他 | 55 | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,250 | △2,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50 | △1,450 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,469 | △5,326 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △140 | △70 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 103 | 37 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △201 | △191 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △443 | △332 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,002 | △2,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △146 | 60 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,619 | 1,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,416 | 8,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,797 | ※1 9,885 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
