レーザーテック（6920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -737,463 | -149,616 |
| 減価償却費 | 69,754 | 62,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,451 | -7,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,142 | 147,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,400 | -70,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,058 | -11,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,588 | 12,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,618 | -1,416 |
| 支払利息 | 1,480 | 12,197 |
| 為替差損益（△は益） | 47,375 | 50,962 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 452 | 2,169 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,273 | 811,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,489,254 | -1,062,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -338,410 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,985 | 189,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 748,851 | 123,924 |
| その他 | -187,712 | 18,698 |
| 小計 | -956,160 | 127,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,618 | 1,524 |
| 利息の支払額 | -1,880 | -12,461 |
| 法人税等の支払額 | -50,142 | -926,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,565 | -809,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,264 | -26,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,074 | － |
| その他 | -2,143 | 9,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,333 | -17,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -176,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -168,946 | -461,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,995 | -638,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,993 | -113,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,102 | -1,578,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,135 | 2,380,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,380,237 | 2,756,183 |
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