営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億52百万円増加し61億20百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、39億9百万円の収入(前年同期比548.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益30億99百万円に加え、前受金の増加額11億50百万円、売上債権の減少額6億3百万円などの収入要因が、法人税等の支払額7億61百万円、仕入債務の減少額1億91百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、83百万円の支出(前年同期比39.2%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出71百万円によるものであります。

2014/09/29 9:28