#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における負債合計は、10,157百万円(前連結会計年度末9,833百万円)となり、323百万円増加いたしました。
流動負債の残高は、8,664百万円(前連結会計年度末8,688百万円)となり、24百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(139百万円)によるものであります。
固定負債の残高は、1,492百万円(前連結会計年度末1,145百万円)となり、347百万円増加いたしました。これは主に、その他(リース債務)の増加(247百万円)によるものであります。
2020/03/26 15:05
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。短期借入金は、恒常的な運転資金として調達したものであり、そのほとんどは固定金利であるため、金利の変動リスクは僅少であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務及び外貨建ての貸付金・借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引及び通貨スワップ取引であります。これらの取引は為替の変動リスクに晒されております。
2020/03/26 15:05