助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 55,244 |
| 減価償却費 | 33,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,959 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,534 |
| 支払利息 | 5,689 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,231 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,834 |
| その他 | -10,827 |
| 小計 | -145,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,542 |
| 利息の支払額 | -5,832 |
| 法人税等の支払額 | -13,577 |
| その他 | 2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,232 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,704 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -793 |
| 配当金の支払額 | -60,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,926 |
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