助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 77,673 |
| 減価償却費 | 69,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,733 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,607 |
| 支払利息 | 11,199 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,478 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,834 |
| その他 | 32,533 |
| 小計 | 353,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,610 |
| 利息の支払額 | -11,150 |
| 法人税等の支払額 | -10,976 |
| その他 | 3,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,133 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,535 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,061 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 |
| 配当金の支払額 | -60,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,999 |
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