営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて1億1千6百万円増の15億2千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、2億5千7百万円(前年同期比26.4%減)となりました。これは主に、売上債権、棚卸資産が増加(それぞれ△93百万円、△72百万円)した反面、仕入債務の増加(190百万円)、税引前四半期純利益の計上(270百万円)によるものであります。

2015/05/14 9:27