営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて2億1千2百万円減の9億5千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、3千万円(前年同期は2億5千7百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権が4億4千4百万円増加した反面、税引前四半期純利益の計上(280百万円)、仕入債務の増加額1億2千1百万円、減価償却費の計上(60百万円)によるものであります。

2016/05/13 10:55