利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、4億1千6百万円(前年同期は2億4千1百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少(△108百万円)があった一方、売上債権の減少(385百万円)および減価償却費の計上(168百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、2億1千5百万円(前年同期は2億2千4百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(△213百万円)によるものであります。

2020/12/18 10:42