利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、4億5千1百万円(前年同期は6億3千3百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額(△131百万円)、法人税等の支払額(△104百万円)があった半面、税引前当期純利益の計上(468百万円)、減価償却費の計上(159百万円)、仕入債務の増加額(101百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、9千8百万円(前年同期は1億5百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入(76百万円)があった半面、有形固定資産の取得による支出(△178百万円)によるものであります。

2022/12/21 9:59