利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3千9百万円の減少(前年同四半期は4億2千3百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上(316百万円)および仕入債務の増加(86百万円)があった半面、売上債権の増加(△247百万円)、法人税等の支払額(△126百万円)および役員退職慰労引当金の減少(△74百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6千4百万円の増加(前年同四半期は4千9百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入(56百万円)によるものであります。

2023/05/12 10:53