支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱和工業㈱	27,390
東京精密管㈱	16,691
㈲會澤機熔工業	10,000
㈱ハイパックスサトウ	8,175
㈱渡辺商行	6,160
その他	84,888
合計	153,306

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	29,431
2023年11月	44,779
2023年12月	48,540
2024年1月	30,554
合計	153,306

2023/12/22 11:53

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務および買掛金は、4か月以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長でも7年以内とする方針であります。
資金は固定金利により調達し、元利返済によるキャッシュ・フローの変動リスクを回避しております。

2023/12/22 11:53