有価証券報告書-第86期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,077
預金の種類
当座預金	245,105
普通預金	103,475
通知預金	100,000
小計	448,581
合計	453,658

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新陽社	23,385
アドバンエンジ㈱	3,355
中部助川興業㈱	3,219
日本電測㈱	2,452
大日貿易㈱	2,047
その他	5,675
合計	40,134

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	4,685
2023年11月	10,511
2023年12月	6,821
2024年1月	17,903
2024年2月	213
合計	40,134

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルバック	101,724
㈱KOKUSAI ELECTRIC	37,482
太陽金網㈱	32,195
㈱日立プラントコンストラクション	20,460
本田金属技術㈱	12,980
その他	43,684
合計	248,527

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	78,258
2023年11月	38,063
2023年12月	28,795
2024年1月	60,086
2024年2月	25,467
2024年3月	11,791
2024年4月	6,064
合計	248,527

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シンワバネス	185,643
SMC㈱	103,639
三菱重工業㈱	76,518
日立GEニュークリア・エナジー	72,818
㈱IHI横浜第一工場	61,982
その他	494,694
合計	995,297

⑤ 契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(那珂研)	223,947
日立GEニュークリア・エナジー㈱	164,283
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(六ケ所)	115,067
㈱シンワバネス	78,568
京都フュージョニアリング㈱	51,053
その他	292,330
合計	925,250

(ロ)売掛金・契約資産の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,460,125	5,028,428	4,568,005	1,920,548	70.4	122.7

⑥ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	111,023
加熱機器用ケーブル	19,174
電磁ポンプ部材	12,394
健康補助食品	2,357
その他	33,020
合計	177,970

⑦ 仕掛品

内容	金額(千円)
測温体	169,293
加熱機器	95,962
エネルギー関連機器	86,447
産業システム関連機器	12,777
合計	364,481

⑧ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品及び補償導線	248,659
ステンレスパイプ	101,369
測温体用ケーブル素線	78,713
消耗品及び消耗工具	8,446
その他	178,422
合計	615,611

⑧ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
㈱日立製作所	280,105
㈱めぶきフィナンシャルグループ	104,550
㈱つくば研究支援センター	50,000
㈱ニッカトー	5,904
㈱大和証券グループ本社	1,726
その他 2銘柄	200
小計	442,485
債券
ソフトバンク社債	28,566
小計	28,566
合計	471,051

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱和工業㈱	27,390
東京精密管㈱	16,691
㈲會澤機熔工業	10,000
㈱ハイパックスサトウ	8,175
㈱渡辺商行	6,160
その他	84,888
合計	153,306

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	29,431
2023年11月	44,779
2023年12月	48,540
2024年1月	30,554
合計	153,306

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福電	33,506
萬商㈱	25,149
明和電気㈱	23,514
㈱ナカタニ	22,915
京セラ㈱	16,033
その他	186,439
合計	307,558

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	90,600
2023年11月	94,983
2023年12月	69,128
2024年1月	52,845
合計	307,558

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱後藤製作所	23,203
コスモ・テック㈱	21,903
山八物産㈱	15,383
田中貴金属工業㈱	11,455
㈱福電	8,438
その他	168,905
合計	249,290