有価証券報告書-第83期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,631
預金の種類
当座預金	135,652
普通預金	220,761
通知預金	300,000
小計	656,414
合計	659,045

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シンワバネス	58,990
太陽金網㈱	50,490
㈱新陽社	18,625
旭産業㈱	8,174
日本電測㈱	5,244
その他	28,552
合計	170,078

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	75,312
2020年11月	52,452
2020年12月	23,903
2021年1月	17,086
2021年2月	735
2021年3月	587
合計	170,078

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西華産業㈱長崎支店	14,454
㈱KOKUSAI ELECTRIC	13,480
㈱アルバック	11,732
英和㈱	6,205
㈱豊通マシナリー	3,889
その他	14,411
合計	64,172

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	7,033
2020年11月	30,180
2020年12月	4,860
2021年1月	18,967
2021年2月	3,087
2021年3月	42
合計	64,172

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立GEニュークリア・エナジー㈱	290,660
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構	244,326
東芝エネルギーシステムズ㈱	102,713
㈱日立製作所	98,623
㈱シンワバネス	96,577
その他	551,259
合計	1,384,161

(ロ)売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,442,591	3,369,744	3,428,175	1,384,161	71.2	153.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	138,383
電磁ポンプ部材	36,123
加熱機器用ケーブル	20,203
健康補助食品	339
その他	66,090
合計	261,140

⑥ 仕掛品

内容	金額(千円)
測温体	97,045
エネルギー関連機器	73,521
加熱機器	70,955
産業システム関連機器	34,937
合計	276,460

⑦ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品及び補償導線	239,006
ステンレスパイプ	91,344
測温体用ケーブル素線	76,600
消耗品及び消耗工具	6,009
その他	106,517
合計	519,478

⑧ 有価証券及び投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
㈱日立製作所	130,062
㈱めぶきフィナンシャルグループ	60,147
㈱つくば研究支援センター	50,000
㈱ニッカトー	7,248
ニッコーシ㈱	4,947
その他 7銘柄	5,852
小計	258,257
債券
ユーロ円建株価指数連動債	30,152
ソフトバンク社債	29,727
小計	59,879
その他
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	19,739
ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)	10,562
小計	30,301
合計	348,438

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京精密管㈱	16,055
京浜ラムテック㈱	9,087
田中貴金属工業㈱	6,635
㈱マッツ	5,195
㈱福電	5,115
その他	56,327
合計	98,416

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	21,164
2020年11月	31,130
2020年12月	19,488
2021年1月	26,632
合計	98,416

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽金網㈱	36,267
㈱佐竹製作所	7,259
日本軽金属㈱	7,229
石福金属興業㈱	6,912
㈱土田製作所	6,306
その他	37,640
合計	101,615

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	24,967
2020年11月	36,507
2020年12月	27,486
2021年1月	12,654
合計	101,615

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱後藤製作所	17,208
㈱アトラスエンジニアリング	14,960
大野ベロー工業㈱	8,448
太陽金網㈱	7,812
㈱ITM	5,945
その他	98,903
合計	153,278