有価証券報告書-第78期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,209
預金の種類
当座預金	127,608
普通預金	234,385
通知預金	800,000
小計	1,161,994
合計	1,165,203

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シンワバネス	17,650
㈱新陽社	14,354
ニッコーシ㈱	8,170
日鋼YPK商事㈱	7,128
西華産業㈱	7,023
その他	45,556
合計	99,883

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	31,838
平成27年11月	26,512
平成27年12月	23,294
平成28年1月	16,928
平成28年2月	1,309
合計	99,883

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工業㈱	78,007
㈱アルバック	17,634
㈱豊通マシナリー	16,907
太平電業㈱	3,132
三菱重工業㈱	2,226
その他	6,043
合計	123,953

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	2,142
平成27年11月	94,622
平成27年12月	1,483
平成28年1月	4,341
平成28年2月	9,812
平成28年3月	11,550
合計	123,953

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東芝	208,388
日立GEニュークリア・エナジー ㈱	187,248
アルバック東北㈱	171,244
三菱日立パワーシステムズ㈱	100,617
SMC㈱	60,209
その他	817,684
合計	1,545,393

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,448,788	4,592,865	4,496,260	1,545,393	74.4	119.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	92,949
電磁ポンプ部材	23,792
加熱機器用ケーブル	17,042
健康補助食品	647
その他	5,940
合計	140,371

⑥ 仕掛品

内容	金額(千円)
原子力関連機器	224,755
測温体	108,919
加熱機器	65,566
合計	399,241

⑦ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品および補償導線	118,110
測温体用ケーブル素線	64,412
ステンレスパイプ	52,626
消耗品および消耗工具	5,495
その他	47,518
合計	288,163

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱常陽銀行	135,648
㈱日立製作所	87,098
㈱つくば研究支援センター	50,000
日本空港ビルディング㈱	6,156
ニッコーシ㈱	4,947
その他 8銘柄	13,930
小計	297,780
債権
株価指数リンク債	15,574
オリックス社債	2,987
小計	18,561
その他
ダイワファンドラップ	82,982
世界優先証券	28,781
野村CRF	10,055
小計	121,819
合計	438,160

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立金属商事㈱	13,005
㈱福電	12,275
㈱マッツ	11,080
東京精密管㈱	10,894
京浜ラムテック㈱	10,218
その他	130,689
合計	188,165

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	56,388
平成27年11月	64,222
平成27年12月	37,997
平成28年1月	29,556
合計	188,165

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本軽金属㈱	23,062
東北大江工業㈱	16,097
明和電気㈱	14,715
㈱石川製作所	8,586
㈱ニッカトー	7,867
その他	68,297
合計	138,626

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	33,096
平成27年11月	29,394
平成27年12月	46,546
平成28年1月	29,588
合計	138,626

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
東北大江工業㈱	23,306
日立金属商事㈱	15,120
日本軽金属㈱	12,826
三ツ輪工業㈱	10,887
京浜ラムテック㈱	9,465
その他	173,538
合計	245,144