有価証券報告書-第81期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,811
預金の種類
当座預金	352,317
普通預金	247,404
通知預金	500,000
小計	1,099,721
合計	1,103,533

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西華産業㈱	23,085
㈱シンワバネス	17,247
㈱新陽社	15,033
旭産業㈱	13,130
日本電測㈱	6,590
その他	41,906
合計	116,993

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	20,498
平成30年11月	45,782
平成30年12月	20,143
平成31年1月	29,138
平成31年2月	1,431
合計	116,993

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工業㈱	156,488
㈱アルバック	100,256
キヤノントッキ㈱	16,929
㈱KOKUSAI ELECTRIC	13,532
㈱豊通マシナリー	12,886
その他	21,138
合計	321,230

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	28,864
平成30年11月	123,210
平成30年12月	38,437
平成31年1月	29,366
平成31年2月	39,093
平成31年4月	62,257
合計	321,230

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立GEニュークリア・エナジー ㈱	185,031
㈱日立製作所	134,400
アルバック九州㈱	96,081
東芝エネルギーシステムズ㈱	92,745
SMC㈱	63,720
その他	763,109
合計	1,335,088

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,613,743	4,960,953	5,239,608	1,335,088	79.7	108.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	150,271
加熱機器用ケーブル	23,294
電磁ポンプ部材	15,142
健康補助食品	1,024
その他	23,480
合計	213,212

⑥ 仕掛品

内容	金額(千円)
産業システム関連機器	112,484
加熱機器	93,288
測温体	83,391
エネルギー関連機器	64,006
合計	353,170

⑦ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品および補償導線	222,213
ステンレスパイプ	83,708
測温体用ケーブル素線	72,637
消耗品および消耗工具	8,494
その他	110,332
合計	497,387

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱日立製作所	129,480
㈱めぶきフィナンシャルグループ	99,318
㈱つくば研究支援センター	50,000
㈱ニッカトー	12,240
日本空港ビルディング㈱	6,204
その他 7銘柄	11,547
小計	308,790
債券
ソフトバンク社債	30,381
株価指数リンク債	29,547
オリックス社債	3,003
小計	62,932
その他
DBモメンタム	29,342
小計	29,342
合計	401,065

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福電	24,655
㈱ミラプロ	22,088
東京精密管㈱	19,661
京浜ラムテック㈱	13,303
日立金属商事㈱	13,181
その他	146,760
合計	239,650

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	60,810
平成30年11月	89,270
平成30年12月	50,107
平成31年1月	39,462
合計	239,650

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
萬商㈱	27,336
日本軽金属㈱	22,785
㈱ナカタニ	22,458
明和電気㈱	14,597
英和㈱	10,351
その他	95,201
合計	192,730

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	59,561
平成30年11月	50,417
平成30年12月	31,608
平成31年1月	51,143
合計	192,730

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日盛	14,303
東京精密管㈱	13,900
萬商㈱	13,725
㈱後藤製作所	11,366
藤和建設㈱	9,612
その他	180,852
合計	243,759

⑫ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スピードファムクリーンシステム㈱	5,184
㈱第一科学	3,985
合計	9,169

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年11月	9,169
合計	9,169