有価証券報告書-第87期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,060
預金
当座預金	161,238
普通預金	66,394
小計	227,633
合計	229,693

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱関電工	6,300
㈱日本シード研究所	4,194
大日商事㈱	370
㈱イヌイ製作所	364
東洋熱科学㈱	275
合計	11,503

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	6,300
2024年11月	734
2025年1月	4,469
合計	11,503

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KOKUSAI ELECTRIC	110,657
㈱新陽社	33,776
㈱アルバック	27,416
太陽金網㈱	25,723
本田金属技術㈱	14,390
その他	61,970
合計	273,934

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	44,712
2024年11月	41,393
2024年12月	46,543
2025年1月	138,014
2025年2月	3,198
2025年3月	71
合計	273,934

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京都フュージョニアリング㈱	146,486
㈱シンワバネス	98,771
㈱日立ハイテク	81,289
三菱重工業	72,716
SMC㈱	60,710
その他	472,350
合計	932,324

⑤ 契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(那珂研)	442,518
京都フュージョニアリング㈱	291,431
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(六ケ所)	208,109
本田金属技術㈱	181,553
日立GEニュークリア・エナジー㈱	149,672
その他	599,956
合計	1,873,242

(ロ)売掛金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,920,548	5,453,885	4,568,867	2,805,566	62.0	158.6

⑥ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	110,955
加熱機器用ケーブル	18,151
その他	37,726
合計	166,833

⑦ 仕掛品

内容	金額(千円)
測温体	148,518
加熱機器	94,763
エネルギー関連機器	35,374
産業システム関連機器	51,257
合計	329,914

⑧ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品及び補償導線	267,715
ステンレスパイプ	109,036
測温体用ケーブル素線	89,221
消耗品及び消耗工具	7,216
その他	111,692
合計	584,883

⑨ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱日立製作所	570,931
㈱めぶきフィナンシャルグループ	145,187
㈱つくば研究支援センター	50,000
㈱ニッカトー	5,222
㈱大和証券グループ本社	2,010
その他 2銘柄	200
小計	773,551
債券
ソフトバンク社債	29,454
小計	29,454
合計	803,005

⑩ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京精密管㈱	5,996
㈱ハイパックスサトウ	5,143
岩瀬光学㈱	3,666
㈱UEX	2,857
スピードファムクリーンシステム㈱	2,300
その他	24,850
合計	44,815

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	10,873
2024年11月	13,677
2024年12月	14,418
2025年1月	5,845
合計	44,815

⑪ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱佐竹製作所	28,028
太陽金網㈱	22,760
田中貴金属工業㈱	17,733
㈱福電	17,479
明和電気㈱	15,553
その他	188,604
合計	290,158

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	68,767
2024年11月	73,045
2024年12月	88,265
2025年1月	60,079
合計	290,158

⑫ 買掛金

相手先	金額(千円)
明和電気㈱	64,942
古河エレコム㈱	61,728
菱和工業㈱	15,950
太陽金網㈱	15,910
㈱佐竹製作所	13,680
その他	182,814
合計	355,025

⑬ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
弓山産業㈱	735
合計	735

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年12月	735
合計	735