有価証券報告書-第79期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,910
預金の種類
当座預金	122,957
普通預金	220,991
通知預金	550,000
小計	893,948
合計	896,859

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新陽社	38,686
本田技研工業㈱	29,200
太陽金網㈱	17,355
㈱城南	12,264
㈱シンワバネス	11,879
その他㈱	59,177
合計	168,563

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	25,006
平成28年11月	64,304
平成28年12月	46,667
平成29年1月	30,405
平成29年2月	2,179
合計	168,563

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルバック	112,554
キヤノントッキ㈱	42,063
アルバック東北㈱	19,661
㈱豊通マシナリー	14,609
明陽電機㈱	7,459
その他三菱重工業㈱	16,725
合計	213,074

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	8,350
平成28年11月	35,458
平成28年12月	54,247
平成29年1月	71,468
平成29年2月	29,567
平成29年3月	13,981
合計	213,074

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立GEニュークリア・エナジー ㈱	200,994
川崎重工業㈱	150,837
㈱日立製作所	126,406
㈱アルバック	125,613
㈱東芝	106,454
その他	935,934
合計	1,646,241

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,545,393	4,845,480	4,744,632	1,646,241	74.2	120.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	110,680
加熱機器用ケーブル	23,733
電磁ポンプ部材	19,468
健康補助食品	1,626
その他	8,294
合計	163,803

⑥ 仕掛品

内容	金額(千円)
原子力関連機器	182,405
測温体	93,811
加熱機器	74,577
合計	350,794

⑦ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品および補償導線	126,724
測温体用ケーブル素線	63,245
ステンレスパイプ	53,834
消耗品および消耗工具	5,796
その他	56,717
合計	306,317

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱常陽銀行	93,960
㈱日立製作所	72,041
㈱つくば研究支援センター	50,000
ニッコーシ㈱	4,947
日本空港ビルディング㈱	4,602
その他 8銘柄	13,539
小計	239,090
債券
ソフトバンク社債	30,102
株価指数リンク債	16,958
オリックス社債	3,010
小計	50,070
その他
世界優先証券	28,760
小計	28,760
合計	317,921

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京浜ラムテック㈱	40,752
日立金属商事㈱	25,617
大研工業㈱	18,741
東京精密管㈱	14,217
ニチアス㈱	14,098
その他	191,439
合計	304,866

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	78,897
平成28年11月	73,809
平成28年12月	99,873
平成29年1月	52,286
合計	304,866

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本軽金属㈱	41,633
英和㈱	9,966
萬商㈱	8,470
日豊産業㈱	6,478
明和電気㈱	5,963
その他	59,144
合計	131,655

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	48,329
平成28年11月	36,148
平成28年12月	28,191
平成29年1月	18,985
合計	131,655

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日盛	20,298
赤星工業㈱	15,627
日本軽金属㈱	12,700
京浜ラムテック㈱	11,976
三ツ輪工業㈱	11,061
その他	159,356
合計	231,021

⑫ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチアス㈱	4,482
㈱佐竹製作所	3,240
リコージャパン㈱	1,437
岩瀬光学㈱	1,177
㈱第一科学	830
その他	757
合計	11,923

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	5,919
平成28年12月	4,395
平成29年1月	1,609
合計	11,923