有価証券報告書-第85期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,565
預金の種類
当座預金	339,393
普通預金	231,507
通知預金	600,000
小計	1,170,901
合計	1,172,466

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新陽社	23,197
日本電測㈱	9,330
旭産業㈱	7,651
三興コントロール㈱	6,985
中部助川興業㈱	4,866
その他	14,519
合計	66,550

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	18,238
2022年11月	21,874
2022年12月	12,423
2023年1月	13,620
2023年3月	393
合計	66,550

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルバック	187,322
㈱KOKUSAI ELECTRIC	30,173
太陽金網㈱	17,302
㈱日立プラントコンストラクション	12,524
㈱豊通マシナリー	5,972
その他	32,844
合計	286,139

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	54,428
2022年11月	49,182
2022年12月	33,332
2023年1月	74,604
2023年2月	43,522
2023年3月	29,033
2023年5月	2,035
合計	286,139

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シンワバネス	142,615
SMC㈱	117,737
日立GEニュークリア・エナジー㈱	67,268
三菱重工業㈱	48,969
㈱アルバック	39,022
その他	328,804
合計	744,418

⑤ 契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構	247,399
㈱アルバック	115,442
㈱IHI横浜第一工場	71,206
日立GEニュークリア・エナジー㈱	70,482
㈱日立製作所	35,711
その他	175,464
合計	715,706

(ロ)売掛金・契約資産の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,442,999	4,761,414	4,744,289	1,460,125	76.5	111.3

⑥ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	105,691
電磁ポンプ部材	34,802
加熱機器用ケーブル	15,227
健康補助食品	1,884
その他	34,263
合計	191,869

⑦ 仕掛品

内容	金額(千円)
測温体	134,190
加熱機器	125,120
エネルギー関連機器	70,087
産業システム関連機器	53,076
合計	382,476

⑧ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品及び補償導線	248,659
ステンレスパイプ	101,369
測温体用ケーブル素線	78,713
消耗品及び消耗工具	8,544
その他	63,850
合計	501,136

⑧ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
㈱日立製作所	184,642
㈱めぶきフィナンシャルグループ	71,267
㈱つくば研究支援センター	50,000
ニッコーシ㈱	4,947
㈱ニッカトー	4,118
その他 4銘柄	1,332
小計	316,308
債券
ソフトバンク社債	28,593
小計	28,593
その他
ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンド戦略ファンド	25,188
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	16,685
ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)	8,869
小計	50,743
合計	395,645

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京浜ラムテック㈱	20,657
㈱福電	14,793
㈱マッツ	14,711
田中貴金属工業㈱	11,767
㈱ミラプロ	9,861
その他	102,028
合計	173,818

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	46,666
2022年11月	48,789
2022年12月	50,420
2023年1月	27,942
合計	173,818

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽金網㈱	27,079
日本軽金属㈱	23,514
萬商㈱	22,958
㈱石川製作所	12,939
三京化成㈱	12,925
その他	97,995
合計	197,412

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	31,345
2022年11月	64,688
2022年12月	48,624
2023年1月	52,753
合計	197,412

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本軽金属㈱	17,198
京浜ラムテック㈱	16,589
東京精密管㈱	12,181
㈱後藤製作所	10,943
泉州電業㈱	8,608
その他	185,275
合計	250,797