有価証券報告書-第84期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,837
預金の種類
当座預金	280,535
普通預金	216,462
通知預金	500,000
小計	996,998
合計	998,836

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽金網㈱	73,116
㈱新陽社	18,087
日本電測㈱	6,473
ニッコーシ㈱	5,537
旭産業㈱	4,841
その他	13,966
合計	122,022

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	36,752
2021年11月	37,405
2021年12月	34,430
2022年1月	13,433
合計	122,022

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KOKUSAI ELECTRIC	37,834
㈱アルバック	37,442
三菱重工業㈱	19,090
西華産業㈱	19,008
㈱豊通マシナリー	16,334
その他	32,334
合計	162,044

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	16,432
2021年11月	65,112
2021年12月	2,699
2022年1月	63,230
2022年2月	8,402
2022年3月	721
2022年5月	5,446
合計	162,044

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立GEニュークリア・エナジー㈱	242,534
日揮㈱	127,417
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構	125,235
㈱シンワバネス	120,353
㈱日立製作所	112,667
その他	714,790
合計	1,442,999

(ロ)売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,384,161	4,062,422	4,003,583	1,442,999	73.5	127.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	119,834
電磁ポンプ部材	32,696
加熱機器用ケーブル	17,019
健康補助食品	2,040
その他	37,214
合計	208,805

⑥ 仕掛品

内容	金額(千円)
測温体	95,908
加熱機器	83,378
産業システム関連機器	71,484
エネルギー関連機器	70,304
合計	321,076

⑦ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品及び補償導線	191,733
ステンレスパイプ	80,439
測温体用ケーブル素線	75,272
消耗品及び消耗工具	6,993
その他	59,639
合計	414,078

⑧ 投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
㈱日立製作所	247,008
㈱めぶきフィナンシャルグループ	62,169
㈱つくば研究支援センター	50,000
㈱ニッカトー	7,584
ニッコーシ㈱	4,947
その他 7銘柄	5,387
小計	377,096
債券
ソフトバンク社債	29,988
ユーロ円建株価指数連動債	29,111
小計	59,099
その他
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	21,235
ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)	10,441
小計	31,677
合計	467,872

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京精密管㈱	15,394
㈱ミラプロ	10,810
㈱マッツ	10,434
㈱福電	7,556
京浜ラムテック㈱	6,225
その他	83,977
合計	134,398

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	23,371
2021年11月	35,312
2021年12月	47,463
2022年1月	28,252
合計	134,398

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽金網㈱	56,280
㈱サンメック	49,300
萬商㈱	10,634
㈱笹野マックス	6,957
飯村機電工業㈱	6,380
その他	61,720
合計	191,272

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	76,285
2021年11月	36,371
2021年12月	38,262
2022年1月	40,353
合計	191,272

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
太陽金網㈱	17,613
日本軽金属㈱	11,660
JFEテクノリサーチ㈱	8,411
京浜ラムテック㈱	6,914
㈱後藤製作所	6,426
その他	143,666
合計	194,692