有価証券報告書-第82期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,844
預金の種類
当座預金	267,728
普通預金	176,528
通知預金	230,000
小計	674,256
合計	678,101

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽金網㈱	50,925
㈱新陽社	25,816
日本放射線エンジニアリング㈱	15,545
㈱シンワバネス	14,811
旭産業㈱	10,901
その他	41,397
合計	159,399

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	36,859
2019年11月	49,559
2019年12月	38,767
2020年1月	30,247
2020年2月	3,417
2020年3月	547
合計	159,399

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノントッキ㈱	192,334
三菱重工業㈱	75,142
㈱アルバック	72,011
㈱KOKUSAI ELECTRIC	16,653
西華産業㈱	14,191
その他	31,772
合計	402,105

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	45,012
2019年11月	32,687
2019年12月	152,192
2020年1月	141,003
2020年2月	10,322
2020年3月	16,689
2020年4月	4,197
合計	402,105

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立GEニュークリア・エナジー ㈱	334,018
㈱日立製作所	105,280
アルバック九州㈱	68,055
三菱日立パワーシステムズ㈱	67,739
㈱IHI	67,280
その他	800,216
合計	1,442,591

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,335,088	4,600,515	4,493,012	1,442,591	75.7	110.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	163,031
加熱機器用ケーブル	21,874
電磁ポンプ部材	32,990
健康補助食品	1,252
その他	40,010
合計	259,159

⑥ 仕掛品

内容	金額(千円)
加熱機器	103,915
測温体	98,064
エネルギー関連機器	81,102
産業システム関連機器	81,089
合計	364,172

⑦ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品及び補償導線	227,087
ステンレスパイプ	87,311
測温体用ケーブル素線	74,620
消耗品及び消耗工具	7,069
その他	108,089
合計	504,178

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱日立製作所	141,334
㈱めぶきフィナンシャルグループ	67,223
㈱つくば研究支援センター	50,000
㈱ニッカトー	6,326
ニッコーシ㈱	4,947
その他 6銘柄	4,980
小計	274,812
債券
ソフトバンク社債	30,432
株価指数リンク債	29,656
オリックス社債	3,000
小計	63,089
その他
DBモメンタム	28,886
小計	28,886
合計	366,788

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱内山熔接工業	12,355
東京精密管㈱	11,699
㈱渡辺商行	7,046
㈱佐竹製作所	6,946
㈱マッツ	5,818
その他	103,588
合計	147,454

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	34,454
2019年11月	57,449
2019年12月	30,747
2020年1月	24,803
合計	147,454

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
太陽金網㈱	52,495
明和電気㈱	16,028
㈲深谷電気	8,943
日本軽金属㈱	8,888
ニチアス㈱	6,569
その他	48,274
合計	141,199

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	38,622
2019年11月	40,754
2019年12月	47,122
2020年1月	14,699
合計	141,199

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
UNISUS	18,400
㈱日盛	17,168
太陽金網㈱	8,873
㈱後藤製作所	7,148
田中貴金属工業㈱	6,970
その他	114,516
合計	173,076

⑫ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新山崎電機工業㈱	17,226
㈱第一科学	262
太平産業㈱	144
合計	17,633

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	17,633
合計	17,633