有価証券報告書-第77期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,973
預金の種類
当座預金	90,910
普通預金	160,928
通知預金	1,150,000
小計	1,401,839
合計	1,404,813

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新陽社	91,067
西華産業㈱	12,948
㈱シンワバネス	8,621
ニッコーシ㈱	8,241
日鋼YPK商事㈱	7,344
その他	56,376
合計	184,599

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年10月	49,251
平成26年11月	45,635
平成26年12月	46,849
平成27年1月	40,911
平成27年2月	1,771
平成27年3月	179
合計	184,599

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	151,164
日立GEニュークリア・エナジー ㈱	116,245
韓国原子力研究院	91,663
三菱日立パワーシステムズ㈱	89,078
㈱ 日立製作所	81,578
その他	919,059
合計	1,448,788

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,542,459	5,324,226	5,417,897	1,448,788	78.9	102.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	80,338
加熱機器用ケーブル	21,236
電磁ポンプ部材	14,827
自然食品	1,748
その他	4,670
合計	122,821

⑤ 仕掛品

内容	金額(千円)
原子力関連機器	151,424
測温体	93,013
加熱機器	64,463
合計	308,901

⑥ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品および補償導線	101,589
測温体用ケーブル素線	58,475
ステンレスパイプ	48,217
消耗品および消耗工具	4,763
その他	55,884
合計	268,929

⑦ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福電	16,353
㈱マッツ	14,744
英和㈱	13,573
京浜ラムテック㈱	13,553
東興機械工業㈱	10,964
その他	158,223
合計	227,412

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年10月	48,933
平成26年11月	71,663
平成26年12月	57,020
平成27年1月	49,794
合計	227,412

⑧ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和電気㈱	19,887
日本軽金属㈱	18,225
㈱ニッカトー	11,850
㈱ITM	11,623
日豊産業㈱	7,092
その他	51,567
合計	120,246

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年10月	30,763
平成26年11月	34,029
平成26年12月	37,859
平成27年1月	17,594
合計	120,246

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱昭和電機エンジニアリング	16,837
㈱ニッカトー	9,626
㈲トーヨーパーツ	8,976
三ツ輪工業㈱	8,496
東興機械工業㈱	7,560
その他	173,215
合計	224,712

⑩ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
退職給付債務	783,127
年金資産	△507,392
合計	275,734