有価証券報告書-第80期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,526
預金の種類
当座預金	270,266
普通預金	254,909
通知預金	300,000
小計	825,175
合計	829,702

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シンワバネス	49,537
太陽金網㈱	25,275
西華産業㈱	19,375
日本電測㈱	12,231
三興コントロール㈱	9,504
その他㈱	61,016
合計	176,940

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	64,544
平成29年11月	69,752
平成29年12月	20,149
平成30年1月	11,997
平成30年2月	5,564
平成30年3月	4,932
合計	176,940

③ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルバック	123,123
キヤノントッキ㈱	49,808
三菱重工業㈱	41,722
㈱日立国際電気	17,933
㈱豊通マシナリー	9,975
その他	20,509
合計	263,072

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	82,642
平成29年11月	72,937
平成29年12月	28,176
平成30年1月	17,988
平成30年2月	49,005
平成30年3月	9,599
平成30年4月	2,721
合計	263,072

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立GEニュークリア・エナジー ㈱	344,519
㈱東芝	149,773
㈱シンワバネス	114,145
川崎重工業㈱	76,032
㈱日立製作所	70,213
その他	859,058
合計	1,613,743

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,646,241	4,754,845	4,787,343	1,613,743	74.8	125.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

内容	金額(千円)
測温体用ケーブル	117,987
加熱機器用ケーブル	19,490
電磁ポンプ部材	16,493
健康補助食品	813
その他	27,259
合計	182,043

⑥ 仕掛品

内容	金額(千円)
エネルギー関連機器	132,090
測温体	130,478
加熱機器	67,549
産業システム関連機器	7,172
合計	337,290

⑦ 原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
部品および補償導線	160,215
ステンレスパイプ	79,817
測温体用ケーブル素線	69,819
消耗品および消耗工具	4,538
その他	57,428
合計	371,819

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱日立製作所	127,950
㈱めぶきフィナンシャルグループ	109,933
㈱つくば研究支援センター	50,000
日本郵政㈱	19,935
日立国際電気㈱	6,776
その他 9銘柄	22,489
小計	337,084
債券
ソフトバンク社債	30,240
株価指数リンク債	29,517
オリックス社債	3,005
小計	62,762
合計	399,847

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京浜ラムテック㈱	22,656
東成鋼管㈱	18,997
太陽金網㈱	17,450
東京精密管㈱	15,763
㈱ミラプロ	13,990
その他	176,900
合計	265,758

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	55,905
平成29年11月	80,418
平成29年12月	97,969
平成30年1月	31,464
合計	265,758

⑩ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和電気㈱	22,590
日本軽金属㈱	19,334
㈱ニッカトー	11,097
㈱石川製作所	8,180
㈱土田製作所	8,044
その他	61,710
合計	130,957

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	33,110
平成29年11月	49,574
平成29年12月	27,842
平成30年1月	20,430
合計	130,957

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日盛	14,288
田中貴金属工業㈱	12,551
㈱後藤製作所	11,762
㈲トーヨーパーツ	9,541
三ツ輪工業㈱	8,920
その他	169,992
合計	227,057

⑫ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スピードファムクリーンシステム㈱	10,368
㈱メイホー	2,862
㈱今田製作所	2,311
合計	15,541

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	2,311
平成29年11月	13,230
合計	15,541