利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億1千1百万円の増加(前年同四半期は3千9百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加(△493百万円)、仕入債務の減少(△81百万円)があった半面、税引前四半期純利益の計上(610百万円)、棚卸資産の減少(105百万円)、減価償却費の計上(87百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6千6百万円の減少(前年同四半期は6千4百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(△61百万円)によるものであります。

2024/05/14 13:02