有価証券報告書-第37期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,026 | 3,198 |
減価償却費 | 542 | 609 |
のれん償却額 | 259 | 276 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -945 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 978 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 170 | -404 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -172 |
支払利息 | 2 | 3 |
為替差損益(△は益) | -42 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | -10 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -30 | -32 |
固定資産除売却損益(△は益) | 17 | -4 |
減損損失 | - | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -218 | -408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -475 | 229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -238 | 38 |
その他 | 13 | 51 |
小計 | 2,853 | 3,467 |
利息及び配当金の受取額 | 189 | 174 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,146 | -1,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893 | 2,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,130 | -1,455 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,971 | 1,805 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,116 | -2,063 |
投資有価証券の売却による収入 | 848 | 813 |
有形固定資産の取得による支出 | -372 | -474 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -177 | -202 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 28 |
子会社株式の取得による支出 | -5 | -5 |
貸付けによる支出 | -9 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -1,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7 | 183 |
配当金の支払額 | -580 | -579 |
少数株主からの払込みによる収入 | 107 | 5 |
少数株主への配当金の支払額 | -45 | -45 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | -239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,733 | 130 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,770 | 9,901 |