オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,198 | 3,095 |
| 減価償却費 | 609 | 995 |
| のれん償却額 | 276 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -404 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -129 |
| 支払利息 | 3 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -32 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 415 |
| その他 | 51 | 58 |
| 小計 | 3,467 | 4,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 127 |
| 利息の支払額 | -3 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,282 | -976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,455 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,805 | 851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,063 | -280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 813 | 865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,115 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183 | 274 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -142 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -579 | -662 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 55 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,901 | 10,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
