有価証券報告書-第62期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,145,252 | 810,564 |
| 減価償却費 | 797,397 | 798,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -920 | -166 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 83,740 | 84,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,354 | 20,185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39,317 | 18,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,849 | -43,413 |
| 助成金収入 | -31,018 | -23,517 |
| 支払利息 | 5,156 | 4,196 |
| 売上割引 | 79,313 | 70,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -720 |
| 固定資産除却損 | 3,608 | 5,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,808 |
| 関係会社株式評価損 | 37,807 | 6,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,187 | 25,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399,901 | 97,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,152 | 94,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,636 | -6,998 |
| その他 | -37,190 | -69,444 |
| 小計 | 2,979,566 | 1,897,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,113 | 37,458 |
| 助成金の受取額 | 31,018 | 23,517 |
| 利息の支払額 | -5,113 | -4,196 |
| 売上割引の支払額 | -78,619 | -70,091 |
| 法人税等の支払額 | -446,132 | -512,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,501,831 | 1,372,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,125 | -2,026,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,066 | -2,530 |
| 会員権の取得による支出 | -10,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,550 |
| その他 | -48,411 | -86,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,453 | -2,113,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -126 |
| 配当金の支払額 | -543,819 | -272,483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,966 | -1,590 |
| その他 | -536 | -919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,362 | -275,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,292 | 183,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932,307 | -833,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,499,683 | 4,666,541 |