有価証券報告書-第63期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810,564 | 1,883,370 |
| 減価償却費 | 798,675 | 730,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -161 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 84,082 | 562,058 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -496,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,185 | 18,785 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18,714 | 36,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,413 | -37,077 |
| 助成金収入 | -23,517 | -24,588 |
| 支払利息 | 4,196 | 4,742 |
| 売上割引 | 70,820 | 78,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -720 | -442 |
| 固定資産除却損 | 5,135 | 6,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,808 | － |
| 関係会社株式評価損 | 6,893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,756 | -137,398 |
| 会員権評価損 | － | 7,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,214 | 245,848 |
| 和解金 | － | 109,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,821 | 25,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,998 | -54,852 |
| その他 | -69,444 | 69,600 |
| 小計 | 1,897,609 | 3,034,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,458 | 31,289 |
| 助成金の受取額 | 23,517 | 24,588 |
| 利息の支払額 | -4,196 | -4,742 |
| 売上割引の支払額 | -70,091 | -78,189 |
| 法人税等の支払額 | -512,161 | -333,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,135 | 2,674,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,026,620 | -1,410,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 956 | 14,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,530 | -2,598 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,920 |
| 会員権の売却による収入 | 1,550 | － |
| その他 | -86,782 | -238,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,113,426 | -1,668,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -167 |
| 配当金の支払額 | -272,483 | -271,842 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,590 | － |
| その他 | -919 | -919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,120 | -272,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,269 | 89,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -833,142 | 822,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,666,541 | 5,489,282 |