有価証券報告書-第64期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,883,370 | 2,906,922 |
| 減価償却費 | 730,610 | 1,034,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | 2,030 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 562,058 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -496,568 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,348 | 154,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,785 | -92,620 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 36,599 | -356,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,077 | -31,615 |
| 助成金収入 | -24,588 | -27,255 |
| 支払利息 | 4,742 | 5,059 |
| 売上割引 | 78,798 | 88,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -442 | -956 |
| 固定資産除却損 | 6,744 | 8,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132 |
| 会員権評価損 | 7,700 | － |
| 和解金 | 109,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,398 | -399,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,848 | -147,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,123 | 121,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,852 | 213,305 |
| その他 | 69,600 | 8,568 |
| 小計 | 3,034,941 | 3,487,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,289 | 27,295 |
| 助成金の受取額 | 24,588 | 27,255 |
| 利息の支払額 | -4,742 | -5,059 |
| 売上割引の支払額 | -78,189 | -87,417 |
| 法人税等の支払額 | -333,135 | -779,795 |
| 和解金の支払額 | － | -109,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,752 | 2,560,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,363 | -30,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410,238 | -2,821,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,839 | 1,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,598 | -2,679 |
| 会員権の取得による支出 | -8,920 | － |
| その他 | -238,215 | -388,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,495 | -3,241,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -255 |
| 配当金の支払額 | -271,842 | -475,288 |
| その他 | -919 | -919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,929 | -476,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,413 | -52,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,740 | -1,211,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,489,282 | 4,278,210 |