有価証券報告書-第64期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,168,872 | 4,431,007 |
| 受取手形 | ※4 36,567 | ※4 80,626 |
| 売掛金 | ※2 1,977,056 | ※2 2,433,174 |
| 商品及び製品 | 242,796 | 271,993 |
| 仕掛品 | 328,512 | 350,718 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,055,492 | 1,140,558 |
| 前払費用 | 14,511 | 18,835 |
| 繰延税金資産 | 212,631 | 23,360 |
| 未収入金 | ※2 39,042 | ※2 113,930 |
| 未収消費税等 | 65,191 | - |
| その他 | ※2 43,653 | ※2 42,460 |
| 貸倒引当金 | - | △754 |
| 流動資産合計 | 10,184,328 | 8,905,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,986,364 | ※1 7,201,804 |
| 構築物 | ※1 415,106 | ※1 394,805 |
| 機械及び装置 | 181,358 | 251,007 |
| 車両運搬具 | 7,177 | 4,448 |
| 工具、器具及び備品 | 424,714 | 706,159 |
| 土地 | ※1 1,896,179 | ※1 1,896,179 |
| 建設仮勘定 | 64,590 | 37,652 |
| 有形固定資産合計 | 9,975,490 | 10,492,056 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 210,746 | 329,113 |
| 電話加入権 | 3,241 | 3,241 |
| ソフトウエア仮勘定 | 149,330 | 371,102 |
| 無形固定資産合計 | 363,317 | 703,457 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 770,651 | 766,243 |
| 関係会社株式 | 1,073,220 | 1,073,220 |
| 出資金 | 150 | 150 |
| 破産更生債権等 | - | 1,415 |
| 長期前払費用 | 19,578 | 31,364 |
| 前払年金費用 | 496,568 | - |
| 繰延税金資産 | - | 5,940 |
| 敷金及び保証金 | 71,028 | 55,811 |
| 会員権 | 65,510 | 65,510 |
| その他 | 6,461 | 6,108 |
| 貸倒引当金 | - | △1,415 |
| 投資その他の資産合計 | 2,503,169 | 2,004,349 |
| 固定資産合計 | 12,841,978 | 13,199,863 |
| 資産合計 | 23,026,306 | 22,105,775 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 367,304 | ※2 478,112 |
| 未払金 | 1,599,849 | 183,172 |
| 未払法人税等 | 382,403 | 180,326 |
| 未払消費税等 | - | 123,758 |
| 未払費用 | ※2 395,480 | ※2 330,686 |
| 前受金 | 16,193 | 5,649 |
| 預り金 | 170,298 | 191,730 |
| 賞与引当金 | 336,945 | - |
| その他 | 12,650 | 13,082 |
| 流動負債合計 | 3,281,126 | 1,506,518 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | - | 179,355 |
| 役員退職慰労引当金 | 149,770 | 57,150 |
| 繰延税金負債 | 204,174 | - |
| 長期預り保証金 | 274,345 | 279,772 |
| その他 | 1,303 | 383 |
| 固定負債合計 | 629,593 | 516,660 |
| 負債合計 | 3,910,719 | 2,023,178 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,299,463 | 3,299,463 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,936,873 | 3,936,873 |
| その他資本剰余金 | 7 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 3,936,881 | 3,936,881 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 505,000 | 505,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 2,755 | 2,679 |
| 別途積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,378,993 | 8,338,100 |
| 利益剰余金合計 | 12,386,748 | 13,345,780 |
| 自己株式 | △761,754 | △762,010 |
| 株主資本合計 | 18,861,338 | 19,820,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 254,248 | 262,481 |
| 評価・換算差額等合計 | 254,248 | 262,481 |
| 純資産合計 | 19,115,587 | 20,082,597 |
| 負債純資産合計 | 23,026,306 | 22,105,775 |
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