有価証券報告書-第65期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,431,007 | 4,434,854 |
| 受取手形 | ※4 80,626 | ※4 52,861 |
| 売掛金 | ※2 2,433,174 | ※2 2,256,270 |
| 商品及び製品 | 271,993 | 327,382 |
| 仕掛品 | 350,718 | 366,405 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,140,558 | 1,129,633 |
| 前払費用 | 18,835 | 20,450 |
| 繰延税金資産 | 23,360 | 17,047 |
| 未収入金 | ※2 113,930 | ※2 172,137 |
| その他 | ※2 42,460 | ※2 47,870 |
| 貸倒引当金 | △754 | △692 |
| 流動資産合計 | 8,905,912 | 8,824,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,201,804 | ※1 6,438,947 |
| 構築物 | ※1 394,805 | ※1 390,714 |
| 機械及び装置 | 251,007 | 443,998 |
| 車両運搬具 | 4,448 | 9,637 |
| 工具、器具及び備品 | 706,159 | 741,159 |
| 土地 | ※1 1,896,179 | ※1 1,896,179 |
| 建設仮勘定 | 37,652 | 833,822 |
| 有形固定資産合計 | 10,492,056 | 10,754,458 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 329,113 | 719,231 |
| 電話加入権 | 3,241 | 3,241 |
| ソフトウエア仮勘定 | 371,102 | 12,882 |
| 無形固定資産合計 | 703,457 | 735,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 766,243 | 766,012 |
| 関係会社株式 | 1,073,220 | 1,084,968 |
| 出資金 | 150 | 150 |
| 破産更生債権等 | 1,415 | - |
| 長期前払費用 | 31,364 | 54,184 |
| 繰延税金資産 | 5,940 | 7,928 |
| 敷金及び保証金 | 55,811 | 56,290 |
| 会員権 | 65,510 | 65,510 |
| 長期未収入金 | - | 131,700 |
| その他 | 6,108 | 6,769 |
| 貸倒引当金 | △1,415 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,004,349 | 2,173,514 |
| 固定資産合計 | 13,199,863 | 13,663,328 |
| 資産合計 | 22,105,775 | 22,487,549 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 478,112 | ※2 382,268 |
| 未払金 | 183,172 | 131,732 |
| 未払法人税等 | 180,326 | 161,297 |
| 未払消費税等 | 123,758 | 21,138 |
| 未払費用 | ※2 330,686 | ※2 314,714 |
| 前受金 | 5,649 | 10,443 |
| 預り金 | 191,730 | 188,055 |
| その他 | 13,082 | 12,869 |
| 流動負債合計 | 1,506,518 | 1,222,519 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 179,355 | 211,010 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,150 | 67,760 |
| 長期預り保証金 | 279,772 | 283,619 |
| その他 | 383 | - |
| 固定負債合計 | 516,660 | 562,389 |
| 負債合計 | 2,023,178 | 1,784,909 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,299,463 | 3,299,463 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,936,873 | 3,936,873 |
| その他資本剰余金 | 7 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 3,936,881 | 3,936,881 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 505,000 | 505,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 2,679 | 2,585 |
| 別途積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,338,100 | 8,954,431 |
| 利益剰余金合計 | 13,345,780 | 13,962,016 |
| 自己株式 | △762,010 | △762,272 |
| 株主資本合計 | 19,820,115 | 20,436,088 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 262,481 | 266,551 |
| 評価・換算差額等合計 | 262,481 | 266,551 |
| 純資産合計 | 20,082,597 | 20,702,640 |
| 負債純資産合計 | 22,105,775 | 22,487,549 |
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