四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,656,033 | 3,233,573 |
| 減価償却費 | 550,123 | 533,049 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,228 | △1,852 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 112,795 | 1,159,404 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,250 | 57,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,299 | △19,834 |
| 株式報酬費用 | 13,000 | 17,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,610 | △14,225 |
| 助成金収入 | △52,237 | △6,769 |
| 支払利息 | 2,469 | 3,956 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △3,546 |
| 固定資産除却損 | 2,148 | 1,174 |
| 会員権評価損 | 1,230 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 252,504 | △1,510,519 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △253,009 | △794,609 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △123,815 | 437,506 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △220,888 | △994,164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,437 | 50,975 |
| その他 | △86,273 | △141,832 |
| 小計 | 1,894,222 | 2,007,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,865 | 12,393 |
| 助成金の受取額 | 52,237 | 6,769 |
| 利息の支払額 | △3,073 | △3,880 |
| 法人税等の支払額 | △283,810 | △575,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,671,441 | 1,447,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △280,715 | △254,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,201 |
| その他 | △81,397 | △61,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363,308 | △313,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △99 | △1,292 |
| 配当金の支払額 | △612,189 | △544,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △612,288 | △545,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △55,173 | 157,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 640,671 | 745,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,223,906 | 11,542,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,864,577 | ※ 12,288,476 |