四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,307,530 | 1,859,704 |
| 減価償却費 | 576,895 | 572,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 212 | 724 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,272 | 36,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △67,760 | - |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 53,630 | 111,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,461 | △15,427 |
| 助成金収入 | △33,335 | △43,373 |
| 支払利息 | 2,388 | 2,656 |
| 売上割引 | 6,822 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3 |
| 固定資産除却損 | 7,829 | 16,276 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △76,079 |
| 会員権評価損 | 7,020 | 4,818 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,075 | △276,159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,801 | △105,503 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 219,515 | 116 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △601 | △88,739 |
| その他 | 56,201 | △39,340 |
| 小計 | 1,853,282 | 1,959,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,806 | 13,286 |
| 助成金の受取額 | 33,335 | 43,373 |
| 利息の支払額 | △2,811 | △3,079 |
| 売上割引の支払額 | △6,637 | - |
| 法人税等の支払額 | △172,521 | △389,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,454 | 1,624,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △869,041 | △197,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 69 |
| 国庫補助金による収入 | 131,500 | 131,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,489 | △1,200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 327,548 |
| 会員権の取得による支出 | - | △6,018 |
| その他 | △113,025 | △81,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △852,056 | 172,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △619 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 392 |
| 配当金の支払額 | △271,825 | △475,556 |
| その他 | △383 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272,254 | △475,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,627 | △72,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 612,516 | 1,248,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,999,058 | 5,768,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,611,575 | ※ 7,017,516 |