未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242 | 1,100 |
| 減価償却費 | 454 | 361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 401 | 427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 補助金収入 | － | -139 |
| 保険返戻金 | － | -741 |
| 固定資産除却損 | 2 | 12 |
| 固定資産圧縮損 | － | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552 | 532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -212 |
| その他 | -670 | -280 |
| 小計 | 456 | 845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -706 |
| 補助金の受取額 | － | 168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376 | -587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -20 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,462 |
| その他 | -59 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | 1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 39 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -103 |
| 社債の発行による収入 | － | 58 |
| 社債の償還による支出 | -52 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -302 | -335 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,558 | 16,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,754 | 19,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
