菊水 HD（6912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 481,021 | -906,727 |
| 減価償却費 | 218,897 | 222,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,375 | -2,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,081 | -8,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -196,449 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,237 | -91,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -13,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 71,238 | -23,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,549 | -34,783 |
| 支払利息 | 31,897 | 22,902 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -18,507 | 25,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,945 | 518,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,320 | 1,320,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,294 | 55,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,679 | -531,490 |
| その他 | 106,589 | -35,973 |
| 小計 | 448,757 | 517,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,892 | 34,784 |
| 利息の支払額 | -30,602 | -23,048 |
| 法人税等の支払額 | -146,526 | -298,065 |
| その他 | － | -2,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,521 | 228,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 550,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -41,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,472 | 17,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,112 | -211,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497,728 | -19,447 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 602,386 | 62,515 |
| その他 | -17,495 | -30,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 528,522 | -121,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -430,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56,521 | -19,751 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,060 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,390 |
| 配当金の支払額 | -169,326 | -167,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,187 | -189,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,072 | -12,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,782 | -96,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,228,605 | 1,435,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,435,388 | 1,339,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
